(1)建立貨幣資金的預算機制。企業(yè)應根據(jù)經(jīng)營預算和資本預算,對公司資金的取得和投放、收入和支出、經(jīng)營成果及分配等資金運作做出統(tǒng)籌安排。
(2)嚴格管理貨幣支出和收入。特別是對于各項費用、支出要根據(jù)管理權限,授權能夠?qū)徟念~度,通過嚴格審批,能夠使得資金不至于浪費和濫用。
(3)提高資金利用效果。提高閑置資金的使用效益。加快資金周轉(zhuǎn),加速存貨周轉(zhuǎn)、縮短
應收賬款周期,延長應付賬款的付款期。
(4)建立風險指標監(jiān)控體系。資金管理過程中,會是涉及到的風險包括籌資風險、投資風險及營運風險。要時刻關注市場、環(huán)境等各方面的信息,對可能產(chǎn)生重大風險的變化,要及時采取有利措施予以規(guī)避。
(5)加強貨幣資全的日??刂?。包括遵守現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定、遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定、遵守現(xiàn)金收支的規(guī)定和做好銀行存款的日常管理等。