現(xiàn)金流量預(yù)測是對未來幾個月或未來幾個季度內(nèi)企業(yè)資金的流出與流入進行預(yù)測。其目的是合理規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金收支，協(xié)調(diào)現(xiàn)金收支與經(jīng)營、投資、融資活動的關(guān)系，保持現(xiàn)金收支平衡和償債能力，同時也為現(xiàn)金控制提供依據(jù)。
現(xiàn)金流量預(yù)測分類
收入預(yù)測針對各種稅收以及其他收費等政府各項財政收入。
支出預(yù)測主要針對預(yù)算單位用款計劃、國債還本付息等各項支出。
現(xiàn)金流量預(yù)測是實施有效的現(xiàn)金管理的基礎(chǔ)，包括收入預(yù)測和支出用款預(yù)測兩部分。
為準確預(yù)測國庫資金現(xiàn)金流量，各國都建立了國庫現(xiàn)金收支基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，選擇科學(xué)有效的預(yù)測方法，按一定時段對國庫現(xiàn)金流量進行滾動預(yù)測，不斷減少預(yù)測誤差，為實施國庫現(xiàn)金管理創(chuàng)造條件。
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