【財務工作總結(jié),建議】

一2010年上半年指標完成情況 2009年工作總結(jié)二財務管理中的問題與建議 2010年工作計劃2 一、2009年工作總結(jié)1、指標完成情況公司發(fā)生虧損1655萬元1667萬經(jīng)營利潤 998萬建筑742工業(yè)-92租賃348 一、2009年工作總結(jié)1、指標完成情況公司實現(xiàn)收入1.34億元收入分布建筑1.26 億工業(yè)772 萬租賃348 萬 一、2009年工作總結(jié)1、指標完成情況各類事故為零 專用車銷量欠缺 能源補貼下降26% 客戶滿意度提升2% 職工收入提高10% 一、2009年工作總結(jié)2、主要工作回顧黨建政治……市場拓展124.7%科學發(fā)展觀成本管控20%23管理創(chuàng)新Desktop System Desktop SystemDot-matrix printerDesktop SystemDot-matrix printerIBM 3X74專用車經(jīng)營Dot-matrix printer2%6Laptop computer196 二、2010年工作計劃1、內(nèi)外形勢分析■優(yōu)勢：經(jīng)驗+資源+平臺+隊伍■■劣勢：效益+管理+效率+體制+風險+困難+壓力機會：市場+產(chǎn)品+支持+融合■威脅：成本+容量+投資7 二、2010年工作計劃 2、基本工作思路堅持用“科學發(fā)展觀”統(tǒng)領(lǐng)公司發(fā)展，以“創(chuàng)新求變”為主線，在提升盈利水平上下功夫，重點抓好“市場開發(fā)、管理提升、和諧穩(wěn)定”三項重點工作，構(gòu)筑公司良好、穩(wěn) 定、健康發(fā)展的新格局，為公司未來事業(yè)發(fā)展奠定新的基 礎(chǔ)，全面完成管理部下達的各項KPI指標。8 二、2010年工作計劃3、工作目標經(jīng)營利潤1000萬 安全六個為零虧損≤1600客戶滿意度90% 深化體制改革 職工收入同步提高 二、2010年工作計劃4、設想及措施經(jīng)營格局1管理流程2市場拓展3業(yè)務重定位;建 筑3年體制轉(zhuǎn)換 ;工業(yè)導入民營 機制;資產(chǎn)引進 置業(yè)管理以精細化管理為 重點;以核 算 化為主要方式; 資產(chǎn)以開發(fā)為主加強規(guī)劃; 程序化運作; 明確市場重心和 方向 二、2010年工作計劃4、設想及措施人才建設4管理方式5和諧穩(wěn)定6項目經(jīng)理建設; 專業(yè)人員培養(yǎng); 重點培養(yǎng)專業(yè)技 術(shù)人員改造組織機構(gòu); 改進財務管理; 推進員工行為規(guī) 范化管理抓好四好建設; 塑造企業(yè)文化; 解決實際困難

【財務工作總結(jié),建議】

公司財務部個人工作總結(jié)我所任職的財務部在公司是一個后勤保障部門，也是一個重要的部門。財務 部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在 熱情服務的同時不失原則，這就是我們財務工作的要求。

今年以來，由于公司剛成立，財務方方面面都需要逐步建立和完善，財務工 作的力度和難度都在逐步加大，財務技術(shù)力量不足。我以國家財務制度為基準， 建立了“晶 奧”特色的財務核算體系，成功辦理了公司由小規(guī)模納稅人過渡到 一般納稅人所需要的一切相關(guān)手續(xù)。辦理增值稅金稅卡、增值稅網(wǎng)上認證相關(guān)手 續(xù)，除了完成日常 財務事務工作，還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納 稅申報， 增值稅發(fā)票及出口發(fā)票的購入、 驗銷， 辦理銀行融資、 銀行貸款卡手續(xù)， 出口退稅手續(xù)，清理應 收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資 金。

向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規(guī)范材料商品出入庫程序 及相關(guān)手續(xù)，規(guī)范運費結(jié)算手 續(xù)，培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的財 務基礎(chǔ)知識。在工作中我做到了

1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督作用。在會計審核 中，嚴格按財務制度和會計法規(guī)辦事。

2、認真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時反映資金的流向和存量情況; 3、主持本部門的日常業(yè)務和事務工作，財務核算工作; 4、進行業(yè)務溝通與協(xié)調(diào)，解決工作疑難，聽取部門員工的意見和建議。

5、熟悉和掌握德州地區(qū)的相關(guān)政策，不斷學習財務新知識，國家新規(guī)定。

6、組織編制各項會計報表、現(xiàn)金報告等工作。

7、解答客戶有關(guān)財務方面的咨詢。

8、 積極配合其它部門的工作， 建立了良好的公共關(guān)系。

積極參加公司組織的 “歌 唱革命歌曲”的活動。

9、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，不計較個 人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于 吃苦、甘于奉獻的精神，始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

10、 愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務工作中，本人始終以高度的敬業(yè) 精神及強烈的工作責任心投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同事，能夠做到 一視同仁， 熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程 中，不刁難同事，辦事不拖延，對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī) 的憑證，指明原 因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，高效、優(yōu)質(zhì)的 提供服務。

11、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務工作者的良好形象。

通過對今年公司經(jīng)營狀況分析， 本人從財務角度對公司新一年的經(jīng)營提出一點個 人的建議

1、加強營運管理，降低購進材料成本，爭取購進材料為零破損率。加強營運部 員工工作責任心，降低倉儲成本。

2、 加強生產(chǎn)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格交貨期，減少生產(chǎn)中的破損破片，降低 物料消耗，提高設備利用率。

3、 加大銷售力度，拓寬市場渠道，制定合理售價。加強銷售人員的職業(yè)道德培 訓及法律知識培訓。

本人雖然取得了一定的成績， 但離公司“精細化、零缺陷”的要求還存在一定距 離，還需不斷努力，不斷提高自已的業(yè)務工作能力，為公司的第三次騰飛供獻自 已的一份力量。2010 年度公司財務工作總結(jié)010 年公司財務工作以《會計法》為準則,以提高經(jīng)濟效益為目的,以成本管理和 資金管理為重點, 強基礎(chǔ),抓管理,發(fā)揮了財務管理工作在企業(yè)管理中的重要作 用.現(xiàn)將 2010 年度公司財務工作做簡單總結(jié)匯報。

一.公司主要財務指標完成情況

二.職能發(fā)展

過去的一年,財務工作在職能管理上向前邁進了一大步。

1.為便于財務管理,財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳外，又建立了 多種臺帳。如：材料臺帳，周轉(zhuǎn)材料臺帳，低值易耗品臺帳，辦公費臺帳 等。

2.會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。

3.提出了財務工作不僅僅是 事后算帳,核算是基礎(chǔ),管理是目的。如果管理工作上不去，核算再細也沒 用。

所以要求財務人員人人提高管理意思，在思想上要重視財務管理。對每筆經(jīng)濟業(yè) 務在考慮核算的同時， 還要考慮到該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收 政策上的影響。否則，出現(xiàn)問題將來很難彌補。

4.根據(jù)外工地離公司較遠和公 司改革的具體情況， 公司對分公司實行了獨立核算。

項目部設專人負責財務工作。 為加強公司對外工地財務管理，保證核算的統(tǒng)一 性，信息反饋的及時性，又采 取了公司財務人員勤下工地的辦法。5.

為使會計工作規(guī)范化,指定了具體的《財 務工作要求》。要求從會計基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面去抓，目的是 為財務管理打好基礎(chǔ)。6.內(nèi)部開展規(guī)范化 工作，從會計核算、會計報表到會計 檔案的管理，每項工作都落實到了人頭上。從小處著手，全面開展，完善財務管 理工作。

三.核算工作

核算工作是財務部門大量的基礎(chǔ)工作。資金的結(jié)算與安排、費用的審核與報銷、 材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項 工作都能緊張有序進行，并能按時完成。

四.職能服務

財務部門既是管理部門,又是服務部門,在加強管理的同時又要熱情服務,這是兩 種不同角色的轉(zhuǎn)換,也是我們的工作要求。

在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷，不該進成本 的也決不亂擠成本; 對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關(guān)手續(xù)以及指出解決問題的 辦法。

五.加強資金管理，強化費用監(jiān)督，減少資金占用，提高資金利用效果，做到收 支平衡

為加強對資金的統(tǒng)一管理，規(guī)范運用，強化資金使用計劃性、效率性和安全性， 盡可能地規(guī)避資金風險。1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶上。2.

為進 一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對未達帳項，債權(quán)、債務，流動 資金周轉(zhuǎn)率等一些項目加大管理力度， 使資金周轉(zhuǎn)明顯加快。

3.嚴格執(zhí)行了現(xiàn) 金 管理制度,以勤儉、節(jié)約、高效為原則，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排，嚴格按照 資金支付流程去做。

做到了“先審后支， 不審不支”的原則。

對出差等公用費用， 實行“先批后支，計劃先行”的報帳程序。全過程地監(jiān)督資金計劃執(zhí)行情況。

通過以上制度的實施，更加有效的減少了資金占用，降低財務費用和工程成本。

六.參與公司經(jīng)營管理,搞好財產(chǎn)物質(zhì)的清查與盤點

隨著企業(yè)管理職能的日益強化,財務管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)。

其中包括

物質(zhì)采購、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、設備等方面的管 理，清查盤點，落實責任，以降低成本。

七.定期經(jīng)濟活動分析: 合理高效的財務分析,是企業(yè)管理與領(lǐng)導決策的重要途徑，并將使公司的工作事 半功倍。在財務分析上，做到保本點與規(guī)模效益、量差與價差等具體數(shù)據(jù)分析， 為領(lǐng)導決策提供有力信息。

八.做好資金籌集與資金調(diào)度工作

2010 年,公司工程全面鋪開了,資金需求量很大，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項 目。在巨大的資金壓力面前，公司領(lǐng)導和財務部門積極動腦筋、想辦法，同心協(xié) 力籌備資金。彌補了資金的缺口。

在資金使用上，做到合理安排調(diào)度資金，保證了開發(fā)和施工的正常運轉(zhuǎn)，其他方 面也沒受影響。

2XX 年財務工作計劃.

為全面搞好 2010 年財務工作，重點抓以下幾個方面

一.根據(jù)公司對 2010 年工作的部署安排,財務部門要進一步搞好資金管理和成本 管理工作。

二.參與公司的經(jīng)營管理，提供經(jīng)濟信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導及時提供準確、 完整的財務數(shù)據(jù);隨著公司資金的良性循環(huán)，經(jīng)營水平的提高，本著“嚴、 緊、 細”的原則，全面強化崗位責任制;開源節(jié)流，加強節(jié)約意思;圍繞盤活資產(chǎn)， 對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)也進行盤點; 加大回收工程款力度，千方百計提高資金周轉(zhuǎn)速 度。

三.根據(jù)物質(zhì)采購要求,要“貨比三家”，本著質(zhì)量好、價格低的原則進行采購， 進一步落實集體采購制度。

四.注重對財務、材料等有關(guān)人員的培訓，，以加強財務基礎(chǔ)工作。

企業(yè)越發(fā)展， 財務管理的作用就越突出， 對財務管理要求越高。

為適應這一要求， 就必須對有關(guān)人員進行培訓， 提高業(yè)務素質(zhì)和管理水平，為更好地參與企業(yè)經(jīng)營 管理打下堅實基礎(chǔ)。

總之，2010 年在公司領(lǐng)導的指導下，在各部門的配合和支持下，財務人員在繁 忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)，工作取得了一定的成績。隨著公司改 革 和發(fā)展，財務工作將面臨更大的挑戰(zhàn)，壓力會更大。我堅信同志們一定會變壓力 為動力，嚴格按照《會計法》的要求，進一步做好財務核算和財務管理工作，使 之 在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。公司財務主管工作總結(jié)XX 年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下， 請各位代表審議。 第一部分 XX 年年的主要工作 XX 年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作 思路，不斷夯實財務基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財 務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有 的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。

在 國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)， 保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機 構(gòu)，以財 務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段 發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公 司和機關(guān)各處室 對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項 200 余項;三是會 同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料; 四是針對審計組反饋 的 32 個審計記錄， 立即組織三省公司財務部門和相關(guān)部門 認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關(guān) 政策法規(guī)的角度做出了合 理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得 到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在 核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn) 7.0 系統(tǒng)上線”為重點，組織本部 及三省業(yè)務骨干， 積極學習財務 7.0 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算 流 程，30 人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順 利實現(xiàn)了 6.0 和 7.0 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人 員 偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為 進一步提高信息透明度、 優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基 礎(chǔ)。

在 零售費用定額管理方面， 我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念， 在調(diào)研、 總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平， 得到了板塊的認可， 并委 托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計 2010 年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng) 新成本控制 手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站 資金的實時監(jiān)控， 實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制， 實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步 降低資金頭寸、提高核算 速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息 平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在 資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重 大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos 機推廣和銀行賬戶管理，有 效降低 了在途資金， 保障了資金安全，截止 XX 年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座 數(shù)達到 1241 座，同比增加 147 座，上門收款率達到 87%，同比提高 2 個百分點， 比 XX 年提高 73 個百分點;pos 機刷卡結(jié)算金額為 8.9 億元，同比增長 8.5 倍; 清理冗余賬戶、 合并賬戶 39 個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限 度 內(nèi)。

二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自 查面達 100%， 由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到 60%， 并根據(jù)板塊 《關(guān) 于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢 查領(lǐng)導小組和辦公室，累計檢查站庫 1500 余座，檢查覆蓋面 99%以上，發(fā) 現(xiàn)和 整改問題 500 余項， 完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的 高度評價。

在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組 織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合 國家審計署的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止 XX 年年底在 建工程余額 61596 萬元，與年初相比在建工程占資 產(chǎn)總額的比重下降了 0.67 個百分點。同時，依托資產(chǎn) 6.0 系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共 完成 695 萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片 的編制 5 萬余張，充分發(fā)揮 了存量資產(chǎn)的使用價值。

并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤 虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計， 確定了符合報廢條件 的資產(chǎn) 335 項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。

一 是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接 受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在 板塊下達 指標范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理 意圖，2010 年預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

通 過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì)，取得了較好地成績。

一是通過努力， 實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅 800 余萬 元;二 是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入 比例征收印花稅的違規(guī)政策， 年節(jié)約印花稅 200 余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的 局面，凈化 了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實現(xiàn)了 中石油冠名機打發(fā)票的使用， 為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了 優(yōu)越的平臺，是稅 企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查 處整改問題 20 余項，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù) 的使用，降低了稅務風 險。

六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。

一是進一步充實各級管理機構(gòu)財務力量。XX 年年對機關(guān)財務處領(lǐng)導崗位進行了 充實， 同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師 6 人，充實了兩級機關(guān)財務部 門骨干力量， 地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展， 基層的財務管理能力不斷提升; 二是全年財 務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓 500 人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、 稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能， 短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技 能，豐富了財務 系統(tǒng)的知識儲備;三是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討財 務管理的熱點、難點問題，XX 年年舉辦不同層次財務研討會 4 次，在湖北財會 周刊和中油內(nèi)部刊物等 省部級刊物上發(fā)表論文 7 篇，標志著財務隊伍從技能操 作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。

七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。

XX 年年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向， 以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢 查、測試手段。

一是發(fā)布 XX 年版《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的 3 個層面 96 個末級流程。

二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內(nèi)控環(huán)境。XX 年年舉辦內(nèi)控培訓班 59 期， 培訓 2362 人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關(guān)的流程 13 個并匯編成冊。

三是反復測試，嚴格考核，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。XX 年年先后組織 3 次 自我測試， 覆蓋面達到 44 個營銷中心。順利通過了 3 次管理層和外部審計測試。

在 財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了 長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了 xx 同志在 中紀委會 議上和黨的十七大會議上的講話， 學習了 xx 十七大政府工作報告和在 中央經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備， 優(yōu)化了知識結(jié) 構(gòu)。

第二部分 一年來幾點感想和認識 回顧一年來的財務工作， 我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以 下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導水平還有待進一步提高。

一 是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹， 對國家和上級單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進一步加強。

二是到基層去得還不 夠，對有 些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多， 監(jiān)督檢查工作少。

在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負組 織和公司員工 對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。 一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力 層層傳遞的體制還沒有形成。隨著 中石油 a 股回歸上市， 來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新 條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力 度，而且，社會輿論對央企的 監(jiān)督越來越強勢， 集團公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高 度， 銷售企業(yè)將成本費用控制列入 2010 年的重點工 作，我們在成本費用控制中 受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在 一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要 求，一些加油站長期處 于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一 次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、 標準不統(tǒng)一、規(guī) 定不明確， 公司間相互攀比; 四是非生產(chǎn)性支出方面， 四項管理性費用控制不嚴， 標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關(guān)本部，沒有實 現(xiàn)壓力的逐 級傳遞。

二是會計工作的內(nèi)涵日趨復雜， 會計基礎(chǔ)工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會 計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調(diào) 整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務 的日趨復雜， 我們的監(jiān)管手段、 控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應新形勢的 需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置 和賬外資產(chǎn)的管理還不夠 重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項 的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司 快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我 們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、 資產(chǎn)規(guī)模越來越 大、各方關(guān)注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的 難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進 一步演變?yōu)槭鹿?。這一 方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必 須緊縮地市營銷中心的財權(quán)， 適度下放相應的事權(quán)，各級機構(gòu)要切實擔負起確保 財務安全的責任。

第三部分 2010 年工作安排 2010 年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵 一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略， 提出了 2010 年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向， 緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略， 切實履行各級財務機構(gòu)和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn) 場管理和 信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì) 財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最 大化努力奮 斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。

一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預 案和考核等多種手段， 逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時 通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。

抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務 7.0 系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共 享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。 抓核算

要依托財務 7.0 系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項 規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理 的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風 險。

抓隊伍

重點要加強庫、 站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)， 運用技能培訓、 職業(yè)規(guī)劃、 晉級制度、 職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚 力和執(zhí)行力。

同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜 合素質(zhì)的提高。

抓 發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、 執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標， 要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作 的和 諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組 織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司 和板塊建立 良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務，對 下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期 穩(wěn)定、和諧的工作 關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路， 實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機 構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、 發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力 于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分 析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管 理效益。

創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先 進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資 金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻， 使公司財務管理水平同比能有大的 進步。

2010 年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓 進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項 工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

謝謝大家!會計核算工作總結(jié) 2010 年,本人在各位領(lǐng)導和同事的關(guān)心愛護下,，中支公司的積極配合下以及各 位老師的悉心教導中， 認真執(zhí)行各項工作，不斷改善提高會計核算質(zhì)量和 效率， 各方面的工作都有了不同程度的提高，自身素質(zhì)也得到了更好的鍛煉?，F(xiàn)將我本 人在 2010 年這一年度的工作情況簡單匯報如下

本人負責的是紹興中支公司的會計核算工作， 對于每天發(fā)生的各項柜面業(yè)務進行 核算確認， 以及對于行政方面的一些支出進行分配入賬;月底對本機構(gòu)的稅金進 行計提、對整個浙江分公司的稅金進行匯總編輯。

2010 年，回顧這既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和 生活上收獲最大的一年， 企業(yè)財務工作是一項專業(yè)相當強的工作， 作為財務人員， 必須掌握 一定的專業(yè)知識，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向黃老師和 身邊的同事請教， 我深知財務工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落，對于企業(yè)來 說是相當重要 的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列及復核，到最終生成準 確無誤的財務會計報表， 為相關(guān)領(lǐng)導部門了解企業(yè)財務狀況、并據(jù)以做出經(jīng)營決 策，進行管理提供真 實、可靠的財務信息，當然，作為我來說最重要的就是堅 持認真謹慎的工作原則，及時對物流上來的紹興的各種保費收入的發(fā)票，給付、 退撤保、賠款的領(lǐng)款通知 書，出納流水帳，銀行回單，職工工資表，業(yè)務員傭 金表等等認真的復核入賬。在日常工作中，通過主動觀察和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題和業(yè) 務操作中不太妥當?shù)牡胤?，及時 與中支公司的會計聯(lián)系，并請示匯報給上級， 起到了會計集中核算的監(jiān)督作用。我覺得會計工作，不僅鍛煉了我的責任心，也 鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態(tài)度 來增強素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來 報答太保的知遇之恩。

此外，我還積極參加總公司舉辦的新人培訓以及會計繼續(xù)教育，學習中，注重實 效，不走過場，使自己的業(yè)務知識趨向全面，業(yè)務操作更加熟練規(guī)范。

2010 年是繁忙而緊張的，我本人在各位領(lǐng)導的指導下和同事們的幫助下，各方 面有了一定的進步， 但仍被許多缺點和不足所束縛，如對一些問題上處理不夠仔 細;對一些問題的解決，不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點。

2010 年是太保浙江重大變革的一年、杭州中支公司從浙江分公司分離出去，使 得各機構(gòu)權(quán)責更加分明。2010 年也是快速發(fā)展的一年，在經(jīng)濟危機的大環(huán)境下， 太保依 然保持著不錯的業(yè)績。2010 年也是保險金融業(yè)競爭更加激烈的一年，機 遇和挑戰(zhàn)的共存將會進一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情， 我將一 如既往的 工作、團結(jié)、不懈努力。財務會計核算工作總結(jié)2010 年是機關(guān)服務中心全面實施項目管理的一年，我在中心黨委及各級領(lǐng)導的 正確率領(lǐng)下,在全體同志的幫助下,較好地完成了全年的各項工作任務,為了在新 的一年里更好地工作,有必要對過去一年的工作進行總結(jié),以利于在新的一年里 揚長弊短,不斷進步。

一、學習方面 (1)理論學習 作 為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項政治學習, 認真學習黨的十七屆三 中、四中全會精神，學習科學發(fā)展觀，通過學習深刻理解:高舉中國特色社會主 義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導, 深入貫徹落實科學 發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅持改革開放,推動科學發(fā)展,促進社會和諧,為奪取全面 建設小康社會新勝利而奮斗。不斷堅持政治學習使自己的理論 水平有所提高, 對自己的業(yè)務工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業(yè)，扎實工作 的思想作風。在今年，我還有幸參加了一次民主評議黨員活動，我知 道這是我 學習的大好時機。

在討論和集體學習中， 我靜心聆聽大家的發(fā)言， 并認真做筆記， 力圖在這個有限的時間里，最大限度地與同志們交流，以充實自己。黨員 同志 相互間提出了中肯的批評和建議。通過這些學習和討論，我的政治理論水平得到 了很大提高，許多以前認識模糊的問題得到了澄清，存在的疑問得到了解答，同 時對一些現(xiàn)象和問題有了進一步認識。

(2)業(yè)務學習 作為一名財務工作者,深感業(yè)務學習的重要性， 不僅要學習掌握國家有關(guān) 財務政 策法規(guī)，還要結(jié)合財務制度的不斷變革更新自己的業(yè)務知識，以適應新形式、新 發(fā)展的需要。所以,自己對財務專業(yè)的業(yè)務學習一直比較重視,經(jīng)常請教上級 主 管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實際進行學習和提高。

今年 6 月,參加了由長江委財務經(jīng)濟局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓班,認真學 習了會計業(yè)務知識,有企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范,審計案例等.

二、業(yè)務方面 包括兩方面：在計劃財務處和交通中心的工作 在計劃財務處工作

(一) 稅務管理工作 在稅務核算的工作中，遵守國家的稅收政策，也保證我中心及其單位的利益。準 確確定稅目，稅率,依法、合理、及時、足額地繳納稅款，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法 規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(二)食堂核算工作 在對機關(guān)食堂帳的日常核算中,每一筆業(yè)務我認真核對附件、準確計算金額，還 常常找與業(yè)務相關(guān)的人員核實內(nèi)容，掌握每次收入和支出的準確情況，做到心中 有數(shù)。

(三)前臺會計核算 在前臺的會計核算工作中,重點注意會計的基礎(chǔ)工作。對各個單位的報銷單據(jù)認 真地審核, 正確制定憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時改正,遇到問題及時向科長反映,以便于 工作順利,正確地開展。

在交通中心工作

(一) 預算管理方面 嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及預 算管理規(guī)定辦事, 1、 負責編制交通中心 2010 年部門預算報表。嚴格按照預算管理工作的要求完成 了交通中心部門預算的“二上二下”工作。

2、預算的執(zhí)行 按照預算控制數(shù)控制交通中心的開支情況，做好財政資金支出的旬月工作，做到 賬目清楚。

3、完成了 2010 年中央部門“三項經(jīng)費”預算表工作。

(二)會計核算工作 在日常的會計核算工作中,重點注意會計基礎(chǔ)工作的管理。對會計報銷憑證進行 認真的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時改正,遇到問題及時向領(lǐng)導匯報.及時把信息予以反 饋。

自己的工作態(tài)度是認真負責， 任勞任怨， 常常與同事一起探討工作中遇到的問題, 相互學習業(yè)務知識， 做工作團結(jié)合作，圓滿完成上級主管部門及單位領(lǐng)導交給的 各項工作任務。

三、存在的問題及今后努力的方向 1、在工作過程中，缺乏大膽管理的主動性，今后我應加強學習不斷提高自己的 管理水平，工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。

2、與同事交流較少，聯(lián)系不夠，工作中對同事們的關(guān)心不夠主動,關(guān)心力度 不夠。所以我還需進一步努力改進。 3,工作還要細致一些、開動腦筋想辦法的點子不多、對學習的深入程度不夠，這 都需要我在今后的工作中不斷改進。

綜上所敘,我深深地感觸到財務工作的重要性，干好財務工作并不是一件 容易的事情，只有把位置認準，把職責搞清，團結(jié)同志，誠懇待人，腳踏實地， 忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，從小事做起，老老實實做人，認認真真工 作，才能完成好本職工作。

【財務工作總結(jié),建議】

財務部 2014 年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 財務部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下， 在其他部門的有效配合下， 以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人 員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好 監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供 依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下

一、認真做好 2013 年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀 況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)，為 2014 年度的績效考核、經(jīng)營責任目標 考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。

財務部將根據(jù)公司領(lǐng)導的 經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制 2014 年財務經(jīng)營預算。圍繞公 司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理 工作。

三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各 項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門 對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有 條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會 計報表編制到憑證的裝訂和保存， 從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務 資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔， 一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎(chǔ)工作，使得財務部 成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制 度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán) 限辦理。

每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核， 按時編制報送財務報表， 及時反映公司經(jīng)營狀況。

五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。

建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真 聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納 稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企 業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料 包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對 收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、 執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活 動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā) 展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控 制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗 位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出 建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi) 部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

下半年工作計劃

鑒于工作中存在的問題， 在下半年工作中重點放在以下幾個方面 進行

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。 隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參 與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審 計、稅務部門的財務檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對 專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等， 財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公 司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作， 還能夠充分發(fā)揮財務 管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司 2013年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確 保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審 計工作的順利進行。

四、完成2015年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在10、 11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式， 結(jié)合生產(chǎn)實際， 通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編 制工作。

最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望 在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為 完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!2014 年 6 月 20 日

【財務工作總結(jié),建議】

2013 年度財務工作總結(jié)及 2014 年度計劃2013 年度，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持 下， 財務工作取得了一定的進展。

現(xiàn)將 2013 年度財務工作總結(jié)如下

一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項 財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核 算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為 努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務 部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預 算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各 個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處 理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、 會計分析報告。

(2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低 值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提 供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期 加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗 位基本掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算順利過渡到用電算化 處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的 基礎(chǔ)，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務 部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制， 明確了各個流程所占用的 時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各 單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目 清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和 新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。

一年來， 我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務， 基本上滿足了各部 門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在 回收工程款和結(jié)算支付材料、 工程款、 工資等工作中， 現(xiàn)金流量巨大， 財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準 確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每 一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日 及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃 資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時 將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)， 便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料 使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大 大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手 續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動 付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務關(guān)系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配 合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用 率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計 算經(jīng)營成本。 在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用 控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管 理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成公司的目 標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。2013 年度我們相繼 和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、 招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務、 銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀 行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建 立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公 司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù); 每月定期編制各家銀行的銀行余額 調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進 行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通 過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性 大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用 報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能， 對于不符合規(guī)定的堅決不予支 付。

2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模 塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、 培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。2014 年度工作計劃 2014 年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一 步加強財務的監(jiān)督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財 務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需 求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好 信貸工作的開展， 期間要收集、 整理大量的資料， 編制各類貸款報告， 與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密 切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學習稅法，及時 與相關(guān)稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務人員的事前控 制、 事中監(jiān)督、 事后總結(jié)分析的管理職能。

加大內(nèi)部自查、 對賬工作， 時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè)、服務企業(yè)是我們財務人 員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范 經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將 不斷地總結(jié)和反省， 不斷地鞭策自己， 加強學習， 以適應企業(yè)的發(fā)展。

【財務工作總結(jié),建議】

工作總結(jié) 報告中交一公局沿德五標財務部2014年12月 前言光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了。

回顧一年來的工作，項目財務部在公司及項目 領(lǐng)導下，在各同事和各兄弟部門的大力支持和 積極配合下，團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守 財務規(guī)章，積極有效地為項目持續(xù)經(jīng)營提供了 有力的數(shù)據(jù)保證以及相應的財務服務。我項目 一年來工作情況簡要總結(jié)如下： 2014年主 要工作工作中的問題 與解決措施2015年的 工作設想?yún)R報內(nèi)容2014年收入、 成本和利潤 估計 管理創(chuàng)新 及團隊建 設建議“營改增” 工作計劃 1 2 3賬務處理方面資金調(diào)度方面工程及款項管理方面一、 主要 工作成本核算方面納稅申報方面檔案管理方面4 5 67財務體系的建設方面 1賬務處 理方面目前財務部已基本建立電算化為主、 手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的解決了手工核算 中的記賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的 錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。本年 度在上一年度工作基礎(chǔ)上繼續(xù)進行財務 基礎(chǔ)工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證編制、 賬證登錄、報表出具等具體工作抓起， 細化賬務處理流程，使賬務處理工作更 加程序化、規(guī)范化。日常工作方面，收 集整理各種原始票據(jù)，完成記賬憑證的 編制、往來明細賬登記、憑證輸機、各 種財務報表的出具等。 2工程款 項管理 方面在配合項目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)營工作方 面，按要求及時開具工程款收據(jù)，積極 協(xié)助項目經(jīng)理完成工程款的催收，保障 了項目生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。積極 為項目部辦理外出經(jīng)營許可證，并及時 完成完稅憑證的催要和已到期的外出經(jīng) 營許可證的消舊續(xù)新，全年累計新辦外 出經(jīng)營許可證1份;續(xù)辦1份，有力保障 了項目在當?shù)厥┕さ捻樌M行。

對賬工作上遵循“公司與業(yè)主并重” 的對賬原則，每月分別與公司、業(yè)主核 對往來賬項，重點關(guān)注業(yè)主代扣代繳、 代付、預收工程款等問題，準、快、及 時完成對賬工作，切實維護公司及項目 經(jīng)理部的經(jīng)濟利益。 3納稅申 報方面在做好全年各項稅金的申報及匯算清繳工 作的基礎(chǔ)上，收集學習各類與公司業(yè)務相關(guān)的 稅收文件、加強與各稅收管理員的溝通聯(lián)系及 感情投資，合理降低了各項稅務風險。完成每 月的納稅申報工作，截止2014年11月底項目部累 計提營業(yè)稅金及附加萬840.5萬元，累計上繳營 業(yè)稅金及附加萬1135.7萬元。4資金是一個企業(yè)生存與發(fā)展的血液，2014年按 照業(yè)主、項目經(jīng)理、總會計師的要求合理調(diào)度和支 付施工隊、材料供應商等對方單位的款項，保證項 目部施工的正常進行。項目財務部按照公司要求， 2014年3月及時上繳銀行賬戶，并完成每月的資金 集中工作。率先完成總賬系統(tǒng)與資金系統(tǒng)的對接， 并將對接過程中有關(guān)問題向主管人員匯總報告。資金調(diào) 度方面 5成本核 算方面每月準確做好成本的歸集，完成結(jié) 賬工作。截止2014年11月底累計發(fā)生成 本24798.73萬元。預計12底還將發(fā)生成本 4000萬元。6在完成本年度1—11月份項目記賬憑證 的裝訂工作的基礎(chǔ)上，打印并裝訂每月、 每季和半年財務報表，并重點對施工合 同、材料合同、機械租賃合同進行管理， 做到標準化及信息化的推行。每月及時 核對合同臺賬，做到與經(jīng)營部、材料部 合同數(shù)量、內(nèi)容的一致。檔案管 理方面 7財務體 系建設 方面由于項目部財務部人員較少，但“麻 雀雖小五臟俱全”。在財務管理中堅持 “崗實相對應 、職務不相悖、 責權(quán)相統(tǒng)一、 監(jiān)督有秩序”的原則，合理安排項目部財 務人員崗位，并制定了財務管理辦法及工 作流程。為財務部職能從單一的會計核算 向事前財務籌劃、事中財務監(jiān)督、事后財 務分析轉(zhuǎn)變打好制度基礎(chǔ)。 二 工作中的主要問題與解決措施自2013年11月以來沿德五標財務部成立已一年之久， 財務工作仍然存在薄弱之處。在新的一年，要達到公 司新時期的財務高標準、管理高規(guī)范，唯有先調(diào)整自 己的理念，轉(zhuǎn)變陳舊的觀念，從全新的角度審視和重 整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，我項 目財務部自查問題如下：一 二 三 四五問題一問題二問題三問題四問題五 工作中的主要問題 及解決措施 問題一馬路局財務人員的一大特色是極不 穩(wěn)定。年初至今，我財務部門較好 的規(guī)避了這一“特色“，人員未出 現(xiàn)較大變動。但由于新進財務人員 大都為新學生，實踐以及管理能力 還很缺乏。大事小事，都壓在財務 負責人身上，無形之中加重了財務 負責人的負擔。在公司導師帶徒的政策下，財務負責人 以“3月能熟手，6月當一面”為目標， 敦敦教導，認真負責地指導財務人員進 行業(yè)主處理;解決措施 工作中的主要問題 及解決措施 問題二項目部財務工作強度大，容易使財 務人員進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)， 導致工作思路不清晰。對于以細致、 及時、準確為標榜的財務工作造成 較大負面影響。解決措施身體是革命的本錢，在今后工作中，要 合理安排調(diào)休，保障財務人員每天能以 飽滿的姿態(tài)參與工作，做到事半功倍; 工作中的主要問題 及解決措施 問題三前期忽略了財務人員的業(yè)務培訓， 尤其是項目特有財務流程以及管理 能力的培訓。造成財務人員主觀上 思想有過動搖，甚至懷疑財務部的 重要性;未給財務人員加壓，使其 沒有真正進入角色。解決措施項目財務負責人及時安排財務賬務處理、 日常工作流程等針對性培訓，并給不同 職位制定相應任務; 工作中的主要問題 及解決措施 問題四忽略了團隊協(xié)作，與各個部門之間 缺乏溝通，尤其是與經(jīng)營和材料部 門的交流, 進一步導致個別月份出現(xiàn) 工程款超支付現(xiàn)象。解決措施工作中堅持經(jīng)營、材料結(jié)算單“無發(fā)票 不結(jié)算”、“未結(jié)算不支付”的原則， 按照公司規(guī)定合理支付款項; 問題五財務部工作思路上缺乏創(chuàng)新意識， 比如目標管理思路上不清晰，績效 管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理 力度不夠。工作中的主要問題 及解決措施解決措施項目負責人帶頭為員工購買有關(guān)書籍， 加強理論知識的學習，以理論指導實踐 提高創(chuàng)新能力;以上幾點是我部門存在的最主要問題，財務部門 作為項目的一個主要職能監(jiān)督部門，“核算準、監(jiān) 督狠”是我財務部門應盡的職責。在項目加強管理、 規(guī)范經(jīng)濟行為、提高項目形象與競爭力等方面負有 很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，財務 工作水平才能進一步提高! 三2015年工作計劃2014年財務部在公司與項目領(lǐng)導的 直接領(lǐng)導和項目其他部門及人員的幫助 、指導下，盡管在財務核算、會計監(jiān)督 、內(nèi)外聯(lián)系等方面取得了一定的工作成 績，但這都已成為過去，財務部仍需繼 續(xù)加強與提高水平?，F(xiàn)結(jié)合2014年對 2015年的工作設想如下： 加強組織財務人員積極參加各種形式的在崗 培訓，保持財務工作者理論知識的先進性， 提高業(yè)務處理能力，尤其是關(guān)于2015年營改 增知識的汲取;工作 計劃繼續(xù)對資金系統(tǒng)的進行研究與學習，進一步 降低上報業(yè)務錯誤，完善細節(jié)，減少業(yè)務退 回與再次審核次數(shù)，減少資金主管重復批復 工作;完善網(wǎng)銀工作管理，搭建安全、快捷的資金 結(jié)算網(wǎng)絡.堅持支付與審核雙監(jiān)督，嚴控工程 款超支付現(xiàn)象; 加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，做到日 清月結(jié)，定期盤點現(xiàn)金。按照財務制度，辦理 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計 劃性、效率性和安全性;工作 計劃提高對公司資金往來及資金集中能力，積極與 公司、業(yè)主財務部門進行信息交流，提高財務 部管理能力;繼續(xù)加大財務基礎(chǔ)工作建設，從票據(jù)粘貼、憑 證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認 真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程; 繼續(xù)增強財務監(jiān)督職能，加強內(nèi)部監(jiān)督，管理費用 進一步明細化，嚴格遵照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行， 對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流;工作 計劃依據(jù)公司相關(guān)文件指標，繼續(xù)做好本年度各 項收入、成本、費用、利潤的管理及統(tǒng)計;加強與稅務部門的溝通，按照業(yè)主的要求及 時做好納稅申報工作; 在上年的對賬工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)分施工隊伍、 按照日期與施工單位核對工程款項，監(jiān)督施 工隊伍農(nóng)民工工資的發(fā)放; 四“營改增”工作計劃一加強培訓，樹立意識。購買相關(guān)書籍，項目部經(jīng)營、 材料、財務等相關(guān)部門相互學習、相互交流，提高 營改增相關(guān)知識，成立營改增學習小組，組織相關(guān) 培訓。讓經(jīng)營、材料以及其他生產(chǎn)人員清楚的認識 到“一般納稅人與小規(guī)模納稅人”、“普通發(fā)票與 增值稅專用發(fā)票的區(qū)別”,財務部把好增值稅發(fā)票 審核窗口,處理好增稅賬務。計劃二設臵崗位，專人負責。安排人員負責稅務日常管理、 涉稅服務、學習新的稅務知識，為營改增做前期準 備。

規(guī)范管理，統(tǒng)一核算。根據(jù)《稅法》《會計法》有關(guān) 規(guī)定進行增值稅核算，按照公司財務制度以及項目 部財務流程準確進行增值稅賬務處理。三 五管理創(chuàng)新以及團隊建設建議1、 由于今年新上資金系統(tǒng)相關(guān)財務軟件， 項目許多財務人員操作與使用上問題較多， 也造成公司主管領(lǐng)導眾多不便。望公司財務 科出臺相關(guān)規(guī)章制度或操作手冊，以供項目 財務人員學習并對財務人員進行指導。 五管理創(chuàng)新以及團隊建設建議2、創(chuàng)新需以理論為指導、以實踐為基礎(chǔ)。望公司 財務科可多組織培訓與學習，不僅可以提高理論知 識，更可以加強財務人員之間的交流和團結(jié)。 五管理創(chuàng)新以及團隊建設建議3、提高服務意識，進 一步發(fā)揮財務部門的 服務作用。 六2014年收入、成本與利潤估計截止2014年11 月底累計成本 截止2014年11 月底累計收入25469.81萬元 24798.73萬元100% 97.37%截止 2014年 11月底截止2014年11 月底利潤-1172.94萬元 4000萬元4108.16萬元 -300.77萬元-4.51%我項目預計總收 入為51555.64萬 元。預計總成本 為50197.29萬元。