工作地點：長寧區(qū) 招聘人數(shù)：1人

職位描述：

(1)承擔托管資產(chǎn)的估值工作，負責協(xié)助維護客戶關系，保證托管資產(chǎn)各類投資業(yè)務的順利進行；

(2)復核其他業(yè)務處理人員的業(yè)務操作和業(yè)務數(shù)據(jù)、業(yè)務報表等；

(3)負責辦理SWIFT報文的編制、復核和發(fā)送工作；

(4)復核資產(chǎn)管理人的業(yè)務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務差異；

(5)編制、審核托管資產(chǎn)的每日凈值、各類月報、季報、半年報、年報、臨時報告等各公開信息披露文件以及向監(jiān)管部門提交的數(shù)據(jù)和報告等，確保披露的內(nèi)容完整準確及時；

(6)做好托管資產(chǎn)的賬賬相符、賬實核對工作，確保賬賬、賬實相符，保證資產(chǎn)的完整和安全；

(7)負責保管相關業(yè)務文件和資料。

職位要求：

(1)年齡35周歲以下，全日制本科及以上學歷，會計、金融、審計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)畢業(yè)；

(2) 至少具有2年以上工作經(jīng)驗，1年以上金融、證券、基金類相關工作經(jīng)驗；

(3)CET-6及以上水平，口語水平較好，掌握證券、銀行、基金業(yè)務知識，獲得基金從業(yè)人員資格證書或會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

(4)具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達能力。

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