招聘部門：基金托管部

工作地點(diǎn)：合肥

崗位（一）：投資監(jiān)督崗

崗位職責(zé)：

1．?dāng)M定托管資產(chǎn)投資監(jiān)督業(yè)務(wù)管理辦法和相關(guān)流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

2．對(duì)新增托管產(chǎn)品擬訂明確的投資監(jiān)督事項(xiàng)，審核投資指令的合法、合規(guī)性，并簽署意見(jiàn)；

3．?dāng)M定監(jiān)督基金管理人運(yùn)作情況的報(bào)告；

4．與相關(guān)處室協(xié)調(diào)、草擬托管人報(bào)告；

5．調(diào)查研究基金等托管產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，收集和積累有關(guān)投資監(jiān)督方面的資料，提出加強(qiáng)投資監(jiān)督管理的措施和建議。

任職條件：

1.年齡35周歲以下；

2.金融、經(jīng)濟(jì)類或相關(guān)專業(yè)，全日制本科（含）以上學(xué)歷、學(xué)士（含）以上學(xué)位；

3.具有基金從業(yè)資格；

4.具備2年以上證券投資基金托管業(yè)務(wù)投資監(jiān)督從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

5.身體健康、無(wú)不良從業(yè)記錄。

崗位（二）：核算崗

崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)完善本崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；

2．接收、復(fù)核管理人的資金劃撥指令；

3．各資產(chǎn)組合日常管理活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算、估值，并與管理人進(jìn)行核對(duì)；

4．申購(gòu)、贖回?cái)?shù)據(jù)的核對(duì)；

5．所投資各類證券分紅、配股、增發(fā)等公司權(quán)益信息的取得及核實(shí)；

6．組合資產(chǎn)的核對(duì)，包括與管理人會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)及資產(chǎn)保管機(jī)構(gòu)資產(chǎn)余額的核對(duì)；

7．復(fù)核管理人計(jì)算的基金單位凈值及其他信息披露數(shù)據(jù)，并簽章確認(rèn)。

8．正確使用有關(guān)操作系統(tǒng)并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)、計(jì)算等功能進(jìn)行定期測(cè)試；對(duì)新增業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)提出功能開(kāi)發(fā)需求，完善、優(yōu)化核算系統(tǒng)功能及相關(guān)系統(tǒng)功能測(cè)試；

9．負(fù)責(zé)審查新托管產(chǎn)品相關(guān)文檔材料；

10．負(fù)責(zé)新設(shè)立托管資產(chǎn)的賬套建立；

11．按會(huì)計(jì)工作規(guī)范及時(shí)整理、裝訂會(huì)計(jì)資料，按規(guī)定期限妥善保管基金的有關(guān)會(huì)計(jì)檔案，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報(bào)告、報(bào)表及時(shí)進(jìn)行備份；

12．參與資產(chǎn)組合清盤的相關(guān)工作；

13．與管理人保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)解決有關(guān)問(wèn)題；

14．與會(huì)計(jì)核算相關(guān)的其他工作。

任職條件：

1.年齡35周歲以下；

2.金融、經(jīng)濟(jì)類或相關(guān)專業(yè)，全日制本科（含）以上學(xué)歷、學(xué)士（含）以上學(xué)位；

3.具有基金從業(yè)資格；

4.具備2年以上證券投資基金托管業(yè)務(wù)核算從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

5.身體健康、無(wú)不良從業(yè)記錄。

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