辦公室財務工作要求一、財務管理

全隊的財務管理主要有三個方面的內(nèi)容：財務登記工作，隊內(nèi)經(jīng)費的管理和隊里的懲罰制度，

(一)財務登記工作。賬務登記工作流程是：原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務報表，其流程具體的操作及要求如下：

⒈原始憑證。各部門把報銷的收據(jù)及時交予財務人員，經(jīng)財務負責人確認后，財務人員登記經(jīng)手人姓名。如果要求即時付款，必須要求經(jīng)手人簽字。

⒉原始憑證粘貼單。財務人員把經(jīng)過經(jīng)手人簽字的收據(jù)粘貼于原始憑證粘貼單上，必須按要求粘貼好，同時記錄金額、收據(jù)數(shù)目和憑證字號，蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進行匯總核對，并分開裝訂保存好。時間有變動的必須經(jīng)由財務負責人確認。

⒊記賬。根據(jù)原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期、憑證字號、摘要(經(jīng)手人、部門、購買實物或服務)、金額以及處理方式。注意：

①憑證號以原始憑證粘貼單為依據(jù);

②摘要盡量詳細但不能超出登記欄;

③金額的登記只能占方格的1/2，便于修改;

④處理方式有三種：預計入工資，現(xiàn)付，預報銷;

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改;

⑥如果報銷結(jié)束，需由本人簽字;如果計入工資，需由財務人員登記劃“√”;

⑦每個財務月度財務，負責人都必須歸納匯總;

⑧支出或預支出計入借方金額，收入計入貸方金額。

⒋核對。核對以隨機形式確定隊員進行審核，審核時財務人員必須全部到位并且公布所有數(shù)據(jù)、資料，并且回答審核人員的一切問題。

⒌財務報表。財務報表由財務負責人或其指定人員對月度或年度財務狀況進行總結(jié)，并分析數(shù)據(jù)提交隊長。每一份財務報表都必須以抽樣、隨機或全部通知的形式公布于隊員。

以上流程除非辦公室主任批準，否則不予更改。

財務登記工作由指定的賬務人員負責。關(guān)于報賬報銷等事宜請直接與之聯(lián)系。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內(nèi)經(jīng)費的管理。

⒈隊內(nèi)經(jīng)費的支出。隊內(nèi)的經(jīng)費通常用于隊內(nèi)的日常運作方面，像春華崗本子、凳子、桌子等的購置，櫥窗、海報的制作、維護。此外隊員生病探望，優(yōu)秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動、晚會等其他費用，都經(jīng)由辦公室報銷(憑收據(jù))。

⒉隊內(nèi)經(jīng)費的審核。隊內(nèi)經(jīng)費都由財務人員逐筆登記，有據(jù)可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對。財務組每月在隊內(nèi)簡報上公布財務數(shù)據(jù)，隊員有疑問的可以隨時提出，財務組人員必須予以解釋。

(三)隊里的懲罰。為了嚴明全隊的紀律，督促隊員更好的完成自己的本職工作，盡可能地避免請假、缺勤、遲到的現(xiàn)象，以提高工作效率，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標準參照《“文明使者”服務隊獎懲制度》。

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