銀行和現金日記賬是由出納登記的。
下面是出納員崗位職責：
１．要根據原始憑證，記好現金和銀行賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。
２．負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
３．要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
４．負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。
５．嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
６． 負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
７．加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
８．及時與銀行對賬，作好銀行對賬調節(jié)表。
９．負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
１０．根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
１１．嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
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