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崗位名稱：基金會(huì)計(jì)崗

所屬機(jī)構(gòu)：總行

所屬部門：總行-資產(chǎn)托管部

工作地點(diǎn)：寧波

工作年限要求：2年以上

學(xué)歷要求：本科及以上

發(fā)布時(shí)間：2014-03-20

截止時(shí)間：2014-06-30

招聘人數(shù)：1

所屬條線：公司銀行業(yè)務(wù)

崗位職責(zé)：

1、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算和估值，定期與管理人就受托資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制、資產(chǎn)估值等進(jìn)行核對(duì)，保證雙方賬務(wù)相符；

2、定期復(fù)核托管資產(chǎn)收益分配是否符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求、基金合同中有關(guān)收益分配的約定情況；

3、復(fù)核托管資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資組合報(bào)告或持倉(cāng)報(bào)表等；

4、進(jìn)行月末、年末的賬戶務(wù)處理。

招聘要求：

35周歲以下，全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達(dá)能力。有CPA證書者優(yōu)先。

應(yīng)聘請(qǐng)登錄：http://zhaopin.nbcb.cn/NBRecruit/index.jsp#

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